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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 5 633.00 | 5 804.00 | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 004.00 | 38 180.00 | 89 824.00 | 128 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 698.00 | 57 870.00 | 100 828.00 | 158 698.00 |
BT Marchandises | 201 939.00 | | 201 939.00 | 201 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 016.00 | | 1 092 016.00 | 1 092 016.00 |
BZ Autres créances | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
CF Disponibilités | 549 853.00 | | 549 853.00 | 549 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | 15 018.00 | 15 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 795.00 | | 2 041 795.00 | 2 041 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 493.00 | 57 870.00 | 2 142 623.00 | 2 200 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 411 654.00 | 363 915.00 | | 411 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 550.00 | 267 739.00 | | 228 550.00 |
DL TOTAL (I) | 915 204.00 | 906 654.00 | | 915 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 829.00 | 22 715.00 | | 42 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 70.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 206.00 | 1 602 714.00 | | 1 164 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 35 774.00 | | 12 723.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 4 532.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 395.00 | 1 665 804.00 | | 1 223 395.00 |
ED (V) | 4 024.00 | 4 112.00 | | 4 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 623.00 | 2 576 569.00 | | 2 142 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 479.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 945.00 | 9 287 791.00 | 9 934 736.00 | 646 945.00 |
FG Production vendue services | 705.00 | 32 742.00 | 33 447.00 | 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 650.00 | 9 320 533.00 | 9 968 183.00 | 647 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 561 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 660 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 220.00 | 1 055.00 | | 36 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 220.00 | 1 055.00 | | 36 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 936.00 | | | 34 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 936.00 | 5 252.00 | | 34 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 284.00 | -4 197.00 | | 1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 875.00 | 132 317.00 | | 114 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 049 085.00 | 10 217 205.00 | | 10 049 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 820 535.00 | 9 949 465.00 | | 9 820 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 550.00 | 267 739.00 | | 228 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 440.00 | | 85 527.00 | 115 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 270.00 | 158 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 270.00 | 139 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 184.00 | | 85 527.00 | 96 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 134.00 | 25 070.00 | 7 334.00 | 40 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 744.00 | 3 312.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 390.00 | 21 758.00 | 7 334.00 | 29 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 206.00 | 1 164 206.00 | | 1 164 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 465.00 | 16 037.00 | 26 429.00 | 42 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 720.00 | | | 40 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 203.00 | 1 290 003.00 | 5 200.00 | 1 295 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 395.00 | 1 196 967.00 | 26 429.00 | 1 223 395.00 |