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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 326.00 | 15 809.00 | 3 517.00 | 19 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 437.00 | 9 860.00 | 1 577.00 | 11 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 875.00 | 71 962.00 | 63 913.00 | 135 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 838.00 | 97 631.00 | 74 207.00 | 171 838.00 |
BT Marchandises | 165 828.00 | | 165 828.00 | 165 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 573.00 | 74 100.00 | 1 424 472.00 | 1 498 573.00 |
BZ Autres créances | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
CF Disponibilités | 947 242.00 | | 947 242.00 | 947 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 583.00 | 74 100.00 | 2 630 482.00 | 2 704 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 421.00 | 171 731.00 | 2 704 690.00 | 2 876 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 950.00 | 470 204.00 | | 473 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 762.00 | 233 746.00 | | 259 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 712.00 | 978 950.00 | | 1 008 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 578.00 | 26 737.00 | | 16 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 80.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 746.00 | 1 601 171.00 | | 1 651 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 17 058.00 | | 22 565.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 6 130.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 123.00 | 1 651 176.00 | | 1 695 123.00 |
ED (V) | 855.00 | 3 229.00 | | 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 704 690.00 | 2 633 355.00 | | 2 704 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 400.00 | | 7 268.00 | 167 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 830.00 | 171 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 830.00 | 147 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 626.00 | | 2 700.00 | 16 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 574.00 | | 4 568.00 | 145 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 832.00 | 21 629.00 | 2 830.00 | 78 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 582.00 | 1 227.00 | | 14 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 250.00 | 20 403.00 | 2 830.00 | 64 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 746.00 | 1 651 746.00 | | 1 651 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 256.00 | 10 247.00 | 6 010.00 | 16 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VP Divers | 65 349.00 | 65 349.00 | | 65 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 713.00 | 1 591 513.00 | 5 200.00 | 1 596 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 123.00 | 1 689 113.00 | 6 010.00 | 1 695 123.00 |