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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AP Constructions | 435 286.00 | 433 767.00 | 1 519.00 | 435 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 503.00 | 178 125.00 | 3 379.00 | 181 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 334.00 | 56 749.00 | 4 585.00 | 61 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 770.00 | 696 974.00 | 99 797.00 | 796 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BN En cours de production de biens | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 537.00 | | 143 537.00 | 143 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 159.00 | | 109 159.00 | 109 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CF Disponibilités | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 387.00 | | 582 387.00 | 582 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 158.00 | 696 974.00 | 682 184.00 | 1 379 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
DH Report à nouveau | | -30 580.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 123.00 | 70 379.00 | | 78 123.00 |
DL TOTAL (I) | 285 617.00 | 207 494.00 | | 285 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 096.00 | 27 362.00 | | 34 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 096.00 | 27 362.00 | | 34 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 910.00 | 283 817.00 | | 249 910.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | 15 239.00 | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 472.00 | 441 118.00 | | 362 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 184.00 | 675 974.00 | | 682 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 623 421.00 | 4 237.00 | 1 627 658.00 | 1 623 421.00 |
FG Production vendue services | 261 235.00 | 177 055.00 | 438 290.00 | 261 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 884 655.00 | 181 292.00 | 2 065 948.00 | 1 884 655.00 |
FM Production stockée | | | -25 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 223.00 | 129.00 | | 5 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 20 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 223.00 | 20 129.00 | | 18 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359.00 | 23 273.00 | | 1 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | 23 273.00 | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 864.00 | -3 144.00 | | 16 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 232.00 | 84.00 | | 41 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 567.00 | 2 124 195.00 | | 2 081 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 444.00 | 2 053 816.00 | | 2 003 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 123.00 | 70 379.00 | | 78 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 412.00 | 24 926.00 | | 43 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 967.00 | | 2 178.00 | 796 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 374.00 | 796 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 374.00 | 697 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 062.00 | | 2 000.00 | 698 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 136.00 | | 178.00 | 20 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 355.00 | 4 993.00 | 2 374.00 | 694 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 586.00 | 4 993.00 | 2 374.00 | 685 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 362.00 | 6 733.00 | | 27 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 362.00 | 6 733.00 | | 27 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 910.00 | 249 910.00 | | 249 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 364.00 | 32 364.00 | | 32 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
UX Autres créances clients | 109 159.00 | | | 109 159.00 |
VB T. V. A. | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
VC Groupe et associés | 56 956.00 | | | 56 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
VP Divers | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 571.00 | | | 42 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 635.00 | 285 321.00 | 70 314.00 | 355 635.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 472.00 | 362 472.00 | | 362 472.00 |