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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AP Constructions | 453 646.00 | 436 210.00 | 17 437.00 | 453 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 953.00 | 157 161.00 | 3 792.00 | 160 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 334.00 | 58 022.00 | 3 312.00 | 61 334.00 |
AX Avances et acomptes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 779.00 | 679 726.00 | 157 053.00 | 836 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 258.00 | | 60 258.00 | 60 258.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 112.00 | | 170 112.00 | 170 112.00 |
BZ Autres créances | 227 432.00 | | 227 432.00 | 227 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 247 721.00 | | 247 721.00 | 247 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | 40 797.00 | 40 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 096.00 | | 813 096.00 | 813 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 875.00 | 679 726.00 | 970 149.00 | 1 649 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 117 923.00 | 39 800.00 | | 117 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 815.00 | 78 123.00 | | 32 815.00 |
DL TOTAL (I) | 318 432.00 | 285 617.00 | | 318 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 979.00 | 34 096.00 | | 48 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 979.00 | 34 096.00 | | 48 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 727.00 | 543.00 | | 243 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 063.00 | 249 910.00 | | 259 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 860.00 | 109 196.00 | | 99 860.00 |
EA Autres dettes | | 2 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 737.00 | 362 472.00 | | 602 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 149.00 | 682 184.00 | | 970 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 770.00 | | 142 765.00 | 796 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 757.00 | 836 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 757.00 | 737 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 769.00 | | | 78 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 688.00 | | 142 567.00 | 697 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 314.00 | | 198.00 | 20 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 974.00 | 7 526.00 | 24 774.00 | 696 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 205.00 | 7 526.00 | 24 774.00 | 688 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 096.00 | 14 884.00 | | 34 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 096.00 | 14 884.00 | | 34 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 063.00 | 259 063.00 | | 259 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 929.00 | 38 929.00 | | 38 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 046.00 | 44 046.00 | | 44 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 512.00 | | | 20 512.00 |
UX Autres créances clients | 170 112.00 | | | 170 112.00 |
VB T. V. A. | 38 107.00 | | | 38 107.00 |
VC Groupe et associés | 92 204.00 | | | 92 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 784.00 | 9 784.00 | | 9 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 943.00 | 34 972.00 | 137 007.00 | 233 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VP Divers | 19 180.00 | | | 19 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 844.00 | | | 57 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 852.00 | 438 340.00 | 20 512.00 | 458 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 737.00 | 403 767.00 | 137 007.00 | 602 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |