| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 649.00 | 11 013.00 | 6 635.00 | 17 649.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 7 000.00 | 63 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
AP Constructions | 453 646.00 | 438 347.00 | 15 300.00 | 453 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 125.00 | 198 112.00 | 477 013.00 | 675 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 367.00 | 59 096.00 | 5 271.00 | 64 367.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 136.00 | 733 132.00 | 588 003.00 | 1 321 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BN En cours de production de biens | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 288.00 | | 92 288.00 | 92 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 186.00 | | 175 186.00 | 175 186.00 |
BZ Autres créances | 258 422.00 | | 258 422.00 | 258 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 253 155.00 | | 253 155.00 | 253 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 275.00 | | 60 275.00 | 60 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 049.00 | | 851 049.00 | 851 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 185.00 | 733 132.00 | 1 439 053.00 | 2 172 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 150 738.00 | 117 923.00 | | 150 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 746.00 | 32 815.00 | | 7 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
DL TOTAL (I) | 371 176.00 | 318 432.00 | | 371 176.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 436.00 | 48 979.00 | | 44 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 436.00 | 48 979.00 | | 44 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 589.00 | 243 727.00 | | 486 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 88.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 975.00 | 259 063.00 | | 356 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 635.00 | 99 860.00 | | 114 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 266.00 | | | 63 266.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 441.00 | 602 737.00 | | 1 023 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 053.00 | 970 149.00 | | 1 439 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 779.00 | | 560 636.00 | 836 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 279.00 | 1 321 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 279.00 | 1 212 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 769.00 | | 8 880.00 | 78 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 499.00 | | 551 483.00 | 737 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 512.00 | | 273.00 | 20 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 726.00 | 54 743.00 | 1 337.00 | 679 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 769.00 | 9 245.00 | | 8 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 958.00 | 45 498.00 | 1 337.00 | 670 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 979.00 | | 4 543.00 | 48 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 979.00 | | 4 543.00 | 48 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 975.00 | 356 975.00 | | 356 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 765.00 | 40 765.00 | | 40 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 266.00 | 63 266.00 | | 63 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 785.00 | | 20 785.00 | 20 785.00 |
UX Autres créances clients | 175 186.00 | 175 186.00 | | 175 186.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VC Groupe et associés | 110 867.00 | 110 867.00 | | 110 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 879.00 | 61 498.00 | 365 097.00 | 478 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 588.00 | | | 294 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
VP Divers | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 484.00 | 37 484.00 | | 37 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 275.00 | 60 275.00 | | 60 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 668.00 | 493 884.00 | 20 785.00 | 514 668.00 |
VW T.V.A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 441.00 | 606 060.00 | 365 097.00 | 1 023 441.00 |