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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 627 795.00 | | 627 795.00 | 627 795.00 |
AN Terrains | 709 131.00 | | 709 131.00 | 709 131.00 |
AP Constructions | 11 506 076.00 | 4 138 556.00 | 7 367 519.00 | 11 506 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 892.00 | 319 974.00 | 49 918.00 | 369 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 711 412.00 | 2 720 315.00 | 991 097.00 | 3 711 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 247.00 | | 827 247.00 | 827 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 925.00 | | 178 925.00 | 178 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 930 481.00 | 7 178 845.00 | 10 751 635.00 | 17 930 481.00 |
BT Marchandises | 6 667 600.00 | 705 047.00 | 5 962 553.00 | 6 667 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 582 064.00 | 388 749.00 | 5 193 315.00 | 5 582 064.00 |
BZ Autres créances | 3 873 478.00 | | 3 873 478.00 | 3 873 478.00 |
CF Disponibilités | 964 045.00 | | 964 045.00 | 964 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 739.00 | | 435 739.00 | 435 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 522 928.00 | 1 093 796.00 | 16 429 132.00 | 17 522 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 409.00 | 8 272 642.00 | 27 180 767.00 | 35 453 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 625 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269.00 | 1 551 078.00 | | 6 361 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 262 500.00 | 262 500.00 | | 262 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 374 827.00 | 7 347 563.00 | | 8 374 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 922.00 | 1 027 263.00 | | 1 014 922.00 |
DK Provisions réglementées | 418 556.00 | 159 376.00 | | 418 556.00 |
DL TOTAL (I) | 21 432 076.00 | 12 972 781.00 | | 21 432 076.00 |
DP Provisions pour risques | 116 416.00 | 90 464.00 | | 116 416.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 294.00 | | | 292 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 710.00 | 90 464.00 | | 408 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 893.00 | 178 987.00 | | 961 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | 2 863 824.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508.00 | 1 995 320.00 | | 2 172 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 554.00 | 1 425 331.00 | | 2 091 554.00 |
EA Autres dettes | 101 693.00 | 67 624.00 | | 101 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 981.00 | 6 531 088.00 | | 5 339 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 180 767.00 | 19 594 335.00 | | 27 180 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 339 981.00 | 6 531 088.00 | | 5 339 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 893.00 | 178 987.00 | | 961 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 012 661.00 | 1 951.00 | 37 014 612.00 | 37 012 661.00 |
FG Production vendue services | 195 985.00 | | 195 985.00 | 195 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 208 646.00 | 1 951.00 | 37 210 598.00 | 37 208 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 607 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 615 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 322 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 128 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 809 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 638.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 342 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 342 675.00 | |
GE Autres charges | | | 101 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 418 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 188 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898 800.00 | 416.00 | | 898 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 979.00 | 30 171.00 | | 47 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 946 779.00 | 30 588.00 | | 946 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 895 655.00 | | | 895 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 328.00 | 19 295.00 | | 40 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 209.00 | 19 295.00 | | 936 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 570.00 | 11 292.00 | | 10 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 295.00 | 257 074.00 | | 257 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 890.00 | 355 090.00 | | 367 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 005 326.00 | 28 978 715.00 | | 40 005 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 990 403.00 | 27 951 452.00 | | 38 990 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 014 922.00 | 1 027 263.00 | | 1 014 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 005 783.00 | | 5 133 406.00 | 13 005 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 524.00 | 178 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 709.00 | 17 930 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 185.00 | 17 123 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 928.00 | 827 247.00 | 22 867.00 | 604 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 872.00 | | 5 039 073.00 | 12 290 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 983.00 | | 71 466.00 | 109 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617 946.00 | 981 338.00 | 420 439.00 | 6 617 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617 946.00 | 981 338.00 | 420 439.00 | 6 617 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 426 207.00 | 40 328.00 | 47 979.00 | 426 207.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 464.00 | 395 939.00 | 77 694.00 | 90 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 551 900.00 | 1 095 347.00 | 942 200.00 | 551 900.00 |
6T Sur comptes clients | 206 206.00 | 340 508.00 | 157 965.00 | 206 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 758 106.00 | 1 435 855.00 | 1 100 165.00 | 758 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 274 778.00 | 1 872 123.00 | 1 225 839.00 | 1 274 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267 776.00 | 1 177 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 880.00 | 47 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 508.00 | 2 172 508.00 | | 2 172 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664 267.00 | 664 267.00 | | 664 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 354.00 | 470 354.00 | | 470 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 925.00 | | | 178 925.00 |
UX Autres créances clients | 5 573 582.00 | | | 5 573 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VB T. V. A. | 86 844.00 | | | 86 844.00 |
VC Groupe et associés | 521 206.00 | | | 521 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 893.00 | 961 893.00 | | 961 893.00 |
VI Groupe et associés | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 848.00 | | | 161 848.00 |
VP Divers | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 829.00 | 179 829.00 | | 179 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 800.00 | | | 3 100 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 739.00 | | | 435 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 070 207.00 | 9 891 282.00 | 178 925.00 | 10 070 207.00 |
VW T.V.A. | 777 102.00 | 777 102.00 | | 777 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 981.00 | 5 339 981.00 | | 5 339 981.00 |