| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 365.00 | | 414 365.00 | 414 365.00 |
AN Terrains | 1 747 695.00 | | 1 747 695.00 | 1 747 695.00 |
AP Constructions | 25 238 541.00 | 8 125 413.00 | 17 113 128.00 | 25 238 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 731.00 | 586 817.00 | 194 914.00 | 781 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 556 721.00 | 4 202 289.00 | 2 354 432.00 | 6 556 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 209 189.00 | 12 914 520.00 | 22 294 669.00 | 35 209 189.00 |
BT Marchandises | 9 726 900.00 | 674 400.00 | 9 052 500.00 | 9 726 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017 998.00 | 277 834.00 | 4 740 164.00 | 5 017 998.00 |
BZ Autres créances | 4 462 494.00 | | 4 462 494.00 | 4 462 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 252 148.00 | | 5 252 148.00 | 5 252 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 052.00 | | 450 052.00 | 450 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 909 594.00 | 952 234.00 | 23 957 359.00 | 24 909 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 118 783.00 | 13 866 754.00 | 46 252 028.00 | 60 118 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269.00 | 6 361 269.00 | | 6 361 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 431 582.00 | 14 707 238.00 | | 15 431 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 704.00 | 724 343.00 | | 1 216 704.00 |
DK Provisions réglementées | 506 538.00 | 434 035.00 | | 506 538.00 |
DL TOTAL (I) | 40 016 094.00 | 38 726 887.00 | | 40 016 094.00 |
DP Provisions pour risques | 64 444.00 | 57 677.00 | | 64 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 953.00 | 376 917.00 | | 394 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 397.00 | 434 594.00 | | 459 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 494 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 709.00 | 43 489.00 | | 43 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 072.00 | 2 314 141.00 | | 2 918 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 588 652.00 | 2 344 573.00 | | 2 588 652.00 |
EA Autres dettes | 178 170.00 | 151 828.00 | | 178 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 933.00 | 108 103.00 | | 47 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 537.00 | 5 456 501.00 | | 5 776 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 252 028.00 | 44 617 982.00 | | 46 252 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 776 537.00 | 5 456 501.00 | | 5 776 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 494 364.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 800 922.00 | 1 989.00 | 43 802 911.00 | 43 800 922.00 |
FG Production vendue services | 496 393.00 | | 496 393.00 | 496 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 297 316.00 | 1 989.00 | 44 299 305.00 | 44 297 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 954 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 465 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 237 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 070 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 574 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 760 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 717.00 | |
GE Autres charges | | | 86 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 901 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 563 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 068 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 7 583.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 779.00 | 38 087.00 | | 40 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 362.00 | 45 671.00 | | 44 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 275.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 282.00 | 44 433.00 | | 113 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 282.00 | 46 730.00 | | 113 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 919.00 | -1 058.00 | | -68 919.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 613.00 | 305 268.00 | | 351 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 431 077.00 | 296 580.00 | | 431 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 014 779.00 | 39 470 516.00 | | 46 014 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 798 075.00 | 38 746 172.00 | | 44 798 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 704.00 | 724 343.00 | | 1 216 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 637 904.00 | | 789 302.00 | 34 637 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 798.00 | 208 219.00 | 35 209 189.00 | 9 798.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 798.00 | 208 219.00 | 34 324 690.00 | 9 798.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 795.00 | | | 627 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 754 430.00 | | 788 278.00 | 33 754 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 678.00 | | 1 023.00 | 255 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 078 184.00 | 2 044 555.00 | 208 219.00 | 11 078 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 078 184.00 | 2 044 555.00 | 208 219.00 | 11 078 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 035.00 | 113 282.00 | 40 779.00 | 434 035.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 594.00 | 40 717.00 | 15 914.00 | 434 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | 674 700.00 | 674 400.00 | 674 700.00 | 674 700.00 |
6T Sur comptes clients | 269 976.00 | 166 147.00 | 158 290.00 | 269 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 944 676.00 | 840 547.00 | 832 990.00 | 944 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 813 306.00 | 994 547.00 | 889 684.00 | 1 813 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 264.00 | 848 904.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 282.00 | 40 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 072.00 | 2 918 072.00 | | 2 918 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850 359.00 | 850 359.00 | | 850 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 157.00 | 443 157.00 | | 443 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 978.00 | 93 978.00 | | 93 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 170.00 | 178 170.00 | | 178 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 702.00 | | | 256 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 016 000.00 | | | 5 016 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VB T. V. A. | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VI Groupe et associés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 730.00 | 136 730.00 | | 136 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 803.00 | | | 4 384 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 052.00 | | | 450 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 187 248.00 | 9 928 547.00 | 258 701.00 | 10 187 248.00 |
VW T.V.A. | 1 064 426.00 | 1 064 426.00 | | 1 064 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 537.00 | 5 776 537.00 | | 5 776 537.00 |