| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 213 429.00 | | 213 429.00 | 213 429.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 365.00 | | 414 365.00 | 414 365.00 |
AN Terrains | 1 747 695.00 | | 1 747 695.00 | 1 747 695.00 |
AP Constructions | 25 009 501.00 | 6 774 176.00 | 18 235 325.00 | 25 009 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 697.00 | 497 713.00 | 228 984.00 | 726 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260 737.00 | 3 806 294.00 | 2 454 442.00 | 6 260 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 637 904.00 | 11 078 184.00 | 23 559 720.00 | 34 637 904.00 |
BT Marchandises | 8 656 300.00 | 674 700.00 | 7 981 600.00 | 8 656 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 033 383.00 | 269 976.00 | 4 763 407.00 | 5 033 383.00 |
BZ Autres créances | 3 933 751.00 | | 3 933 751.00 | 3 933 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 003 030.00 | | 2 003 030.00 | 2 003 030.00 |
CF Disponibilités | 1 978 008.00 | | 1 978 008.00 | 1 978 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398 465.00 | | 398 465.00 | 398 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 002 939.00 | 944 676.00 | 21 058 262.00 | 22 002 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 640 843.00 | 12 022 860.00 | 44 617 982.00 | 56 640 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 361 269.00 | 6 361 269.00 | | 6 361 269.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 707 238.00 | 11 487 745.00 | | 14 707 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 343.00 | 4 219 493.00 | | 724 343.00 |
DK Provisions réglementées | 434 035.00 | 427 689.00 | | 434 035.00 |
DL TOTAL (I) | 38 726 887.00 | 37 996 198.00 | | 38 726 887.00 |
DP Provisions pour risques | 57 677.00 | 63 668.00 | | 57 677.00 |
DQ Provisions pour charges | 376 917.00 | 379 764.00 | | 376 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 594.00 | 443 432.00 | | 434 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 364.00 | 285 555.00 | | 494 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 489.00 | 77 321.00 | | 43 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 141.00 | 3 381 794.00 | | 2 314 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 344 573.00 | 3 565 183.00 | | 2 344 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 600.00 | | |
EA Autres dettes | 151 828.00 | 175 059.00 | | 151 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 456 501.00 | 7 614 514.00 | | 5 456 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 617 982.00 | 46 054 144.00 | | 44 617 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 456 501.00 | 7 614 514.00 | | 5 456 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 364.00 | 285 555.00 | | 494 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 440 682.00 | 66 777.00 | 37 507 459.00 | 37 440 682.00 |
FG Production vendue services | 448 331.00 | | 448 331.00 | 448 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 889 013.00 | 66 777.00 | 37 955 790.00 | 37 889 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 011 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 560 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 180 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 345 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 099 722.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 846 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 097 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 413 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | 4 561 125.00 | | 7 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 087.00 | 42 596.00 | | 38 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 671.00 | 4 603 721.00 | | 45 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 275.00 | 204 626.00 | | 2 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 433.00 | 68 599.00 | | 44 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 730.00 | 273 225.00 | | 46 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 4 330 495.00 | | -1 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 268.00 | 216 813.00 | | 305 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 580.00 | 1 169 563.00 | | 296 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 470 516.00 | 47 514 311.00 | | 39 470 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 746 172.00 | 43 294 818.00 | | 38 746 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 343.00 | 4 219 493.00 | | 724 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 029 158.00 | 2 099 722.00 | 50 697.00 | 9 029 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 029 158.00 | 2 099 722.00 | 50 697.00 | 9 029 158.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 427 689.00 | 44 433.00 | 38 087.00 | 427 689.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 432.00 | 57 677.00 | 66 515.00 | 443 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 589 300.00 | 674 700.00 | 589 300.00 | 589 300.00 |
6T Sur comptes clients | 298 007.00 | 171 442.00 | 199 472.00 | 298 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887 307.00 | 846 142.00 | 788 772.00 | 887 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 758 429.00 | 948 252.00 | 893 376.00 | 1 758 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903 819.00 | 855 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 433.00 | 38 087.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 130.00 | 40 130.00 | | 40 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 141.00 | 2 314 141.00 | | 2 314 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 795.00 | 780 795.00 | | 780 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 540.00 | 441 540.00 | | 441 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 828.00 | 151 828.00 | | 151 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
UX Autres créances clients | 5 031 024.00 | 5 031 024.00 | | 5 031 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VB T. V. A. | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 364.00 | 494 364.00 | | 494 364.00 |
VI Groupe et associés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VP Divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 759 282.00 | 3 759 282.00 | | 3 759 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 465.00 | 398 465.00 | | 398 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 621 279.00 | 9 365 600.00 | 255 678.00 | 9 621 279.00 |
VW T.V.A. | 944 730.00 | 944 730.00 | | 944 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 456 501.00 | 5 456 501.00 | | 5 456 501.00 |