| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
AP Constructions | 642 453.00 | 417 031.00 | 225 422.00 | 642 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 501.00 | 505 819.00 | 84 681.00 | 590 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 377.00 | 103 131.00 | 12 245.00 | 115 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 166 282.00 | | 166 282.00 | 166 282.00 |
AX Avances et acomptes | 922 433.00 | | 922 433.00 | 922 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 516.00 | | 35 516.00 | 35 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 694.00 | 1 025 983.00 | 1 468 711.00 | 2 494 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 976.00 | | 283 976.00 | 283 976.00 |
BZ Autres créances | 144 219.00 | | 144 219.00 | 144 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
CF Disponibilités | 317 834.00 | | 317 834.00 | 317 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 917 336.00 | | 1 917 336.00 | 1 917 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 031.00 | 1 025 983.00 | 3 386 048.00 | 4 412 031.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 104.00 | 45 204.00 | | 46 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 617 049.00 | 524 423.00 | | 617 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 881.00 | 92 626.00 | | 86 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 857.00 | 1 285.00 | | 857.00 |
DL TOTAL (I) | 965 979.00 | 878 626.00 | | 965 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 730.00 | 1 334.00 | | 1 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 730.00 | 1 334.00 | | 1 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 164.00 | 188 652.00 | | 1 331 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 287.00 | 55 544.00 | | 41 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 548.00 | 85 635.00 | | 79 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 759.00 | | | 147 759.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 437.00 | 217 278.00 | | 218 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 339.00 | 1 161 827.00 | | 2 418 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 048.00 | 2 041 788.00 | | 3 386 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 30 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 7 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 428.00 | | 6 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 643.00 | 428.00 | | 6 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 080.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 136 571.00 | 2 971 797.00 | | 3 136 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 049 690.00 | 2 879 170.00 | | 3 049 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 881.00 | 92 626.00 | | 86 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 121.00 | | 1 090 138.00 | 1 405 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 2 494 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565.00 | 2 441 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 352 170.00 | | 1 090 099.00 | 1 352 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 951.00 | | 40.00 | 52 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 217.00 | 57 332.00 | 565.00 | 969 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 217.00 | 57 332.00 | 565.00 | 969 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 334.00 | 396.00 | | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 396.00 | | 1 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 170.00 | 37 170.00 | | 37 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 760.00 | 147 760.00 | | 147 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 438.00 | 218 438.00 | | 218 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 283 976.00 | | | 283 976.00 |
VB T. V. A. | 139 424.00 | | | 139 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 164.00 | 120 204.00 | 473 230.00 | 1 250 164.00 |
VI Groupe et associés | 600 141.00 | 600 141.00 | | 600 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 334.00 | 438 944.00 | 16 390.00 | 455 334.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 339.00 | 1 288 379.00 | 473 230.00 | 2 418 339.00 |