| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 567.00 | 9 034.00 | 60 533.00 | 69 567.00 |
AP Constructions | 1 108 395.00 | 697 400.00 | 410 994.00 | 1 108 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941 424.00 | 991 131.00 | 950 293.00 | 1 941 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 914.00 | 82 633.00 | 89 281.00 | 171 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 449.00 | | 234 449.00 | 234 449.00 |
AX Avances et acomptes | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 683.00 | | 35 683.00 | 35 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613 236.00 | 1 780 200.00 | 1 833 036.00 | 3 613 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 393 064.00 | | 1 393 064.00 | 1 393 064.00 |
BT Marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 057.00 | | 383 057.00 | 383 057.00 |
BZ Autres créances | 95 651.00 | | 95 651.00 | 95 651.00 |
CF Disponibilités | 234 681.00 | | 234 681.00 | 234 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 354.00 | | 2 136 354.00 | 2 136 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 590.00 | 1 780 199.00 | 3 969 390.00 | 5 749 590.00 |
CU Autres participations | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 296.00 | 50 064.00 | | 52 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 064.00 | 47 112.00 | | 50 064.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 448 156.00 | 448 156.00 | | 448 156.00 |
DG Autres réserves | 783 578.00 | 759 242.00 | | 783 578.00 |
DH Report à nouveau | 47 688.00 | 22 432.00 | | 47 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 922.00 | 52 544.00 | | 132 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 514 706.00 | 1 379 552.00 | | 1 514 706.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 434.00 | 6 261.00 | | 6 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 434.00 | 6 261.00 | | 6 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 772.00 | 923 280.00 | | 1 016 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 305.00 | 852 505.00 | | 919 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 307.00 | 60 257.00 | | 88 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 729.00 | 91 157.00 | | 92 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 768.00 | 303 064.00 | | 293 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 249.00 | 2 230 266.00 | | 2 448 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 390.00 | 3 616 079.00 | | 3 969 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 334.00 | 1 469 385.00 | | 1 623 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 135.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 134.00 | | 198 134.00 | 198 134.00 |
FD Production vendue biens | 3 848 209.00 | | 3 848 209.00 | 3 848 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 343.00 | | 4 046 343.00 | 4 046 343.00 |
FM Production stockée | | | 116 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 172 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 14 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 599.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 2 842.00 | | 4 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 172 915.00 | 3 994 740.00 | | 4 172 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 993.00 | 3 942 195.00 | | 4 039 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 922.00 | 52 545.00 | | 132 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 292 867.00 | | 320 370.00 | 3 292 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 560 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 239 737.00 | | 320 342.00 | 3 239 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 131.00 | | 27.00 | 53 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 879.00 | 208 322.00 | | 1 571 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 879.00 | 208 322.00 | | 1 571 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 261.00 | 173.00 | | 6 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 261.00 | 173.00 | | 6 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 768.00 | 293 768.00 | | 293 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 383 057.00 | 383 057.00 | | 383 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 94 995.00 | 94 995.00 | | 94 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 172.00 | 33 172.00 | | 33 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 600.00 | 158 685.00 | 614 018.00 | 983 600.00 |
VI Groupe et associés | 919 306.00 | 919 306.00 | | 919 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 530.00 | 494 140.00 | 16 390.00 | 510 530.00 |
VW T.V.A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 250.00 | 1 623 335.00 | 614 018.00 | 2 448 250.00 |