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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
AP Constructions | 1 091 239.00 | 553 972.00 | 537 266.00 | 1 091 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 202.00 | 581 287.00 | 1 294 914.00 | 1 876 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 590.00 | 27 299.00 | 141 290.00 | 168 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 767.00 | 1 162 560.00 | 2 031 207.00 | 3 193 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 728.00 | | 1 240 728.00 | 1 240 728.00 |
BT Marchandises | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 786.00 | | 347 786.00 | 347 786.00 |
BZ Autres créances | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CF Disponibilités | 51 973.00 | | 51 973.00 | 51 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 004.00 | | 1 720 004.00 | 1 720 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 771.00 | 1 162 560.00 | 3 751 211.00 | 4 913 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 188.00 | 48 420.00 | | 49 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
DG Autres réserves | 814 904.00 | 831 743.00 | | 814 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 323.00 | -16 838.00 | | -7 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 352 038.00 | 1 358 593.00 | | 1 352 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 314.00 | 2 210.00 | | 2 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314.00 | 2 210.00 | | 2 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 469.00 | 1 303 025.00 | | 1 164 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 975.00 | 715 606.00 | | 799 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 666.00 | 68 686.00 | | 65 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 420.00 | 71 907.00 | | 87 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 279 327.00 | 256 114.00 | | 279 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 859.00 | 2 426 739.00 | | 2 396 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 211.00 | 3 787 543.00 | | 3 751 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 035.00 | 1 272 524.00 | | 1 377 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 519.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 111 129.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 218 649.00 | |
FM Production stockée | | | 108 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 423 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 8 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 354 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 428.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 576.00 | 2 426.00 | | 6 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 576.00 | 2 854.00 | | 20 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 576.00 | 2 854.00 | | 20 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 300.00 | | 1 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 024.00 | 3 294 076.00 | | 3 367 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 347.00 | 3 310 915.00 | | 3 374 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 323.00 | -16 838.00 | | -7 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 114 699.00 | | 190 538.00 | 3 114 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 469.00 | 3 193 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 469.00 | 3 140 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 648.00 | | 190 508.00 | 3 061 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 050.00 | | 30.00 | 53 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 894.00 | 197 735.00 | 94 069.00 | 1 058 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 894.00 | 197 735.00 | 94 069.00 | 1 058 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210.00 | 104.00 | | 2 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 210.00 | 104.00 | | 2 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 519.00 | 55 519.00 | | 55 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 279 328.00 | 279 328.00 | | 279 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UX Autres créances clients | 347 787.00 | 347 787.00 | | 347 787.00 |
VB T. V. A. | 53 968.00 | 53 968.00 | | 53 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 469.00 | 144 645.00 | 524 162.00 | 1 164 469.00 |
VI Groupe et associés | 799 975.00 | 799 975.00 | | 799 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 885.00 | | | 147 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 318.00 | 414 928.00 | 16 390.00 | 431 318.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 860.00 | 1 377 035.00 | 524 162.00 | 2 396 860.00 |