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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 316.00 | 172 748.00 | 77 568.00 | 250 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 790.00 | 93 502.00 | 45 288.00 | 138 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 152.00 | 266 250.00 | 188 902.00 | 455 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 100.00 | 1 261.00 | 304 839.00 | 306 100.00 |
BZ Autres créances | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CF Disponibilités | 10 108.00 | | 10 108.00 | 10 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 416.00 | 1 261.00 | 411 155.00 | 412 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 568.00 | 267 512.00 | 600 056.00 | 867 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 631.00 | -311 624.00 | | -338 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 330.00 | -27 007.00 | | -202 330.00 |
DL TOTAL (I) | -500 961.00 | -298 631.00 | | -500 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 924.00 | 8 991.00 | | 5 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 289.00 | 901 279.00 | | 890 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 754.00 | 271 908.00 | | 71 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 176.00 | 192 087.00 | | 132 176.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 7 235.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 017.00 | 1 381 500.00 | | 1 101 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 056.00 | 1 082 869.00 | | 600 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 920.00 | 1 582.00 | | 533 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 350.00 | 455 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 350.00 | 389 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 875.00 | 1 582.00 | | 467 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 685.00 | 60 827.00 | 15 261.00 | 220 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 685.00 | 60 827.00 | 15 261.00 | 220 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UX Autres créances clients | 304 587.00 | | | 304 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VI Groupe et associés | 890 289.00 | 890 289.00 | | 890 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 871.00 | | | 18 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 738.00 | 386 738.00 | | 386 738.00 |
VW T.V.A. | 88 469.00 | 88 469.00 | | 88 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 766.00 | 1 100 766.00 | | 1 100 766.00 |