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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 037.00 | 153 713.00 | 10 324.00 | 164 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 088.00 | 38 351.00 | 737.00 | 39 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 170.00 | 192 064.00 | 77 106.00 | 269 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 866.00 | | 405 866.00 | 405 866.00 |
BZ Autres créances | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
CF Disponibilités | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 183.00 | | 476 183.00 | 476 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 353.00 | 192 064.00 | 553 289.00 | 745 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 929.00 | -629 618.00 | | -818 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 603.00 | -189 311.00 | | 11 603.00 |
DL TOTAL (I) | -767 326.00 | -778 929.00 | | -767 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 54.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 402.00 | 864 163.00 | | 1 031 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 039.00 | 178 390.00 | | 154 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 034.00 | 190 562.00 | | 117 034.00 |
EA Autres dettes | 5 748.00 | 2 971.00 | | 5 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 615.00 | 1 236 139.00 | | 1 320 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 289.00 | 457 209.00 | | 553 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 440.00 | 1 236 139.00 | | 1 311 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 727.00 | | 2 343.00 | 273 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 269 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 203 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 682.00 | | 2 343.00 | 207 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 599.00 | 9 365.00 | 6 900.00 | 189 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 599.00 | 9 365.00 | 6 900.00 | 189 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 405 866.00 | 405 866.00 | | 405 866.00 |
VB T. V. A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 021.00 | 445 021.00 | | 445 021.00 |