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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 245.00 | 170 924.00 | 42 321.00 | 213 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 331.00 | 107 350.00 | 31 981.00 | 139 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 622.00 | 278 274.00 | 140 348.00 | 418 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 856.00 | 1 261.00 | 305 595.00 | 306 856.00 |
BZ Autres créances | 51 619.00 | | 51 619.00 | 51 619.00 |
CF Disponibilités | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 188.00 | 1 261.00 | 407 927.00 | 409 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 810.00 | 279 535.00 | 548 275.00 | 827 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -540 961.00 | -338 631.00 | | -540 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 658.00 | -202 330.00 | | -88 658.00 |
DL TOTAL (I) | -589 618.00 | -500 961.00 | | -589 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 5 924.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863 623.00 | 890 289.00 | | 863 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 014.00 | 71 754.00 | | 156 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 165.00 | 132 176.00 | | 117 165.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 623.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 893.00 | 1 101 017.00 | | 1 137 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 275.00 | 600 056.00 | | 548 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 893.00 | 1 101 017.00 | | 1 137 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | 3 691.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 152.00 | | 541.00 | 455 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 106.00 | | 541.00 | 389 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 250.00 | 47 723.00 | 35 699.00 | 266 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 250.00 | 47 723.00 | 35 699.00 | 266 250.00 |