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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 488.00 | 12 578.00 | 69 910.00 | 82 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 272.00 | 27 154.00 | 138 118.00 | 165 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 060.00 | 39 732.00 | 315 328.00 | 355 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CF Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 688.00 | | 34 688.00 | 34 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 748.00 | 39 732.00 | 350 016.00 | 389 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 094.00 | -74 167.00 | | -134 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 373.00 | -59 927.00 | | -114 373.00 |
DL TOTAL (I) | -247 467.00 | -133 094.00 | | -247 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 089.00 | 198 105.00 | | 158 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 086.00 | 190 387.00 | | 323 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 60 936.00 | | 93 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 039.00 | 958.00 | | 22 039.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 483.00 | 451 099.00 | | 597 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 016.00 | 318 005.00 | | 350 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 054.00 | 257 276.00 | | 479 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 595.00 | 4 220.00 | | 5 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 391.00 | 2.00 | | 14 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 764.00 | 59 929.00 | | 128 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 373.00 | -59 927.00 | | -114 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 281.00 | | 38 506.00 | 322 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 727.00 | 355 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 727.00 | 247 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 981.00 | | 38 506.00 | 214 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 640.00 | 26 960.00 | 868.00 | 13 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 640.00 | 26 960.00 | 868.00 | 13 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 556.00 | 93 556.00 | | 93 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 15 770.00 | | | 15 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 482.00 | 34 053.00 | 118 429.00 | 152 482.00 |
VI Groupe et associés | 323 086.00 | 323 086.00 | | 323 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 341.00 | | | 41 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 138.00 | 27 838.00 | 7 300.00 | 35 138.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 483.00 | 479 054.00 | 118 429.00 | 597 483.00 |