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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 685.00 | 34 443.00 | 46 242.00 | 80 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 866.00 | 70 992.00 | 123 873.00 | 194 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 851.00 | 105 435.00 | 277 415.00 | 382 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 110 044.00 | | 110 044.00 | 110 044.00 |
CF Disponibilités | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 828.00 | 105 435.00 | 401 392.00 | 506 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 566.00 | -248 467.00 | | -274 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 262.00 | -26 099.00 | | -5 262.00 |
DL TOTAL (I) | -278 828.00 | -273 566.00 | | -278 828.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 000.00 | 117 403.00 | | 81 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 383.00 | 349 414.00 | | 354 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 119 148.00 | | 126 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 424.00 | 48 936.00 | | 103 424.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 341.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 621.00 | 635 243.00 | | 665 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 392.00 | 376 276.00 | | 401 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 570.00 | 552 418.00 | | 619 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 521.00 | | 262 521.00 | 262 521.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 533.00 | 1 725.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 738.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 738.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -1 738.00 | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 684.00 | 217 779.00 | | 286 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 947.00 | 243 878.00 | | 291 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 262.00 | -26 099.00 | | -5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 343.00 | | 507.00 | 382 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 043.00 | | 507.00 | 275 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 670.00 | 33 765.00 | | 71 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 670.00 | 33 765.00 | | 71 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 600.00 | 14 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 580.00 | 126 580.00 | | 126 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 969.00 | 75 969.00 | | 75 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 231.00 | 34 949.00 | 53 282.00 | 88 231.00 |
VI Groupe et associés | 354 383.00 | 354 383.00 | | 354 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 911.00 | 99 911.00 | | 99 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 344.00 | 110 044.00 | 7 300.00 | 117 344.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 851.00 | 619 570.00 | 53 282.00 | 672 851.00 |