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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 685.00 | 23 474.00 | 57 211.00 | 80 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 358.00 | 48 196.00 | 146 162.00 | 194 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 343.00 | 71 670.00 | 310 673.00 | 382 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 53 067.00 | | 53 067.00 | 53 067.00 |
CF Disponibilités | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 945.00 | 71 670.00 | 376 276.00 | 447 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 467.00 | -134 094.00 | | -248 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 099.00 | -114 373.00 | | -26 099.00 |
DL TOTAL (I) | -273 566.00 | -247 467.00 | | -273 566.00 |
DP Provisions pour risques | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 403.00 | 158 089.00 | | 117 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 414.00 | 323 086.00 | | 349 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 93 556.00 | | 119 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 936.00 | 22 039.00 | | 48 936.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 713.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 243.00 | 597 483.00 | | 635 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 276.00 | 350 016.00 | | 376 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 418.00 | 479 054.00 | | 552 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 595.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 956.00 | | 215 956.00 | 215 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 600.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 4 859.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | -3 009.00 | | -1 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 779.00 | 14 391.00 | | 217 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 878.00 | 128 764.00 | | 243 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 099.00 | -114 373.00 | | -26 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 881.00 | | 30 462.00 | 351 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 581.00 | | 30 462.00 | 244 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 423.00 | 32 247.00 | | 39 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | 32 247.00 | | 39 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 148.00 | 119 148.00 | | 119 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 728.00 | 34 498.00 | 88 231.00 | 122 728.00 |
VI Groupe et associés | 349 414.00 | 349 414.00 | | 349 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 052.00 | | | 34 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 736.00 | 44 736.00 | | 44 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 367.00 | 53 067.00 | 7 300.00 | 60 367.00 |
VW T.V.A. | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 649.00 | 552 418.00 | 88 231.00 | 640 649.00 |