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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 719.00 | 11 219.00 | 26 500.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 213.00 | 39 369.00 | 110 843.00 | 150 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 577.00 | 50 589.00 | 151 989.00 | 202 577.00 |
BT Marchandises | 84 665.00 | | 84 665.00 | 84 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 920.00 | | 103 920.00 | 103 920.00 |
BZ Autres créances | 54 513.00 | | 54 513.00 | 54 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 521.00 | | 115 521.00 | 115 521.00 |
CF Disponibilités | 45 173.00 | | 45 173.00 | 45 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | 14 306.00 | 14 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 027.00 | | 479 027.00 | 479 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 604.00 | 50 589.00 | 631 016.00 | 681 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 288 788.00 | 1 580 364.00 | | 1 288 788.00 |
230 Autres produits | 8 678.00 | 414.00 | | 8 678.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 624 399.00 | 1 933 011.00 | | 1 624 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 132.00 | 1 136 014.00 | | 800 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 647.00 | -88 312.00 | | 3 647.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15 692.00 | | |
242 Autres charges externes. | 570 584.00 | 559 613.00 | | 570 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 6 218.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 433.00 | 192 450.00 | | 191 433.00 |
252 Charges sociales | 41 878.00 | 87 066.00 | | 41 878.00 |
262 Autres charges | 12 382.00 | 61 825.00 | | 12 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 197.00 | -70 011.00 | | -16 197.00 |
280 Produits financiers | 34 188.00 | 43 529.00 | | 34 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 7 554.00 | 7 218.00 | | 7 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 152.00 | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 311.00 | -33 852.00 | | 10 311.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 852.00 | | | -33 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | -33 852.00 | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 76 459.00 | 66 148.00 | | 76 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 342.00 | 156 587.00 | | 132 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 469.00 | 155 714.00 | | 109 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | 201 720.00 | | 113 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 843.00 | 112 169.00 | | 86 843.00 |
EA Autres dettes | 97 144.00 | 111 707.00 | | 97 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 557.00 | 737 896.00 | | 554 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 016.00 | 804 044.00 | | 631 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 179.00 | | | 181 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 861.00 | | | 128 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 456.00 | 18 133.00 | | 32 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 165.00 | 54.00 | | 11 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | 18 078.00 | | 21 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 884.00 | 113 884.00 | | 113 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 019.00 | 112 019.00 | | 112 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 342.00 | | | 132 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 213.00 | 233 667.00 | 1 545.00 | 235 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 088.00 | 312 746.00 | | 445 088.00 |