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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 719.00 | 11 219.00 | 26 500.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 720.00 | 80 335.00 | 75 385.00 | 155 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 151.00 | 91 554.00 | 116 597.00 | 208 151.00 |
BT Marchandises | 75 643.00 | | 75 643.00 | 75 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
BZ Autres créances | 115 067.00 | | 115 067.00 | 115 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CF Disponibilités | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 907.00 | | 298 907.00 | 298 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 058.00 | 91 554.00 | 415 504.00 | 507 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 547.00 | -23 541.00 | | -13 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 084.00 | 9 994.00 | | -123 084.00 |
DL TOTAL (I) | -36 631.00 | 86 453.00 | | -36 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 236.00 | 107 235.00 | | 81 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 845.00 | 255 145.00 | | 120 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 122 658.00 | | 114 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 88 017.00 | | 87 129.00 |
EA Autres dettes | 47 432.00 | 20 612.00 | | 47 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 135.00 | 594 737.00 | | 452 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 504.00 | 681 190.00 | | 415 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 085.00 | | | 208 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 720.00 | | | 155 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 762.00 | 19 792.00 | | 71 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 543.00 | 19 792.00 | | 60 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 42 608.00 | | | 42 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 236.00 | 26 924.00 | 54 311.00 | 81 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VP Divers | 115 067.00 | | | 115 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 129.00 | 87 129.00 | | 87 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 286.00 | 157 675.00 | 1 611.00 | 159 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 291.00 | 276 979.00 | 54 311.00 | 331 291.00 |