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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 719.00 | 11 219.00 | 26 500.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 720.00 | 60 543.00 | 95 178.00 | 155 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 085.00 | 71 762.00 | 136 323.00 | 208 085.00 |
BT Marchandises | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 434.00 | | 138 434.00 | 138 434.00 |
BZ Autres créances | 81 068.00 | | 81 068.00 | 81 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 521.00 | | 40 521.00 | 40 521.00 |
CF Disponibilités | 107 499.00 | | 107 499.00 | 107 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 866.00 | | 544 866.00 | 544 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 951.00 | 71 762.00 | 681 190.00 | 752 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 216 014.00 | 1 288 788.00 | | 1 216 014.00 |
230 Autres produits | 349.00 | 8 678.00 | | 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 531 930.00 | 1 624 399.00 | | 1 531 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 758 435.00 | 800 132.00 | | 758 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 523.00 | 3 647.00 | | 23 523.00 |
242 Autres charges externes. | 494 910.00 | 570 584.00 | | 494 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | 2 408.00 | | 3 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 602.00 | 191 433.00 | | 174 602.00 |
252 Charges sociales | 40 533.00 | 41 878.00 | | 40 533.00 |
262 Autres charges | 30 906.00 | 12 382.00 | | 30 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 063.00 | -16 197.00 | | -16 063.00 |
280 Produits financiers | 34 623.00 | 34 188.00 | | 34 623.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 112.00 | | 11.00 |
294 Charges financières | 7 914.00 | 7 554.00 | | 7 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 238.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 994.00 | 10 311.00 | | 9 994.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 541.00 | -33 852.00 | | -23 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 10 311.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 86 453.00 | 76 459.00 | | 86 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 235.00 | 132 342.00 | | 107 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 145.00 | 109 469.00 | | 255 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 658.00 | 113 884.00 | | 122 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 220.00 | 2 057.00 | | 2 220.00 |
EA Autres dettes | 20 612.00 | 97 144.00 | | 20 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 737.00 | 554 557.00 | | 594 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 190.00 | 631 016.00 | | 681 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 577.00 | | | 202 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 719.00 | | | 37 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 213.00 | | | 150 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 589.00 | 21 173.00 | | 50 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 21 173.00 | | 39 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 658.00 | 122 658.00 | | 122 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 235.00 | 25 999.00 | 81 236.00 | 107 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 107.00 | | | 25 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 755.00 | | | 19 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 249.00 | 335 704.00 | 1 545.00 | 337 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 592.00 | 258 356.00 | 81 236.00 | 339 592.00 |