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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 052.00 | 85 706.00 | 178 346.00 | 264 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 14 522.00 | 2 651.00 | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 227.00 | 100 228.00 | 180 998.00 | 281 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CF Disponibilités | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 803.00 | | 69 803.00 | 69 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 030.00 | 100 228.00 | 250 802.00 | 351 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
DL TOTAL (I) | 62 447.00 | | | 62 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 354.00 | | | 188 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 802.00 | | | 250 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 387.00 | | 189 387.00 | 189 387.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 071.00 | |
GE Autres charges | | | 6 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 837.00 | | | 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 304.00 | | | 202 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 395.00 | | | 190 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 908.00 | | | 11 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 889.00 | | 63 041.00 | 232 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 281 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 703.00 | 281 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 889.00 | | 63 041.00 | 232 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 791.00 | 35 908.00 | 10 470.00 | 74 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 791.00 | 35 908.00 | 10 470.00 | 74 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 776.00 | 30 853.00 | 38 923.00 | 69 776.00 |
VI Groupe et associés | 109 775.00 | 109 775.00 | | 109 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 354.00 | 149 431.00 | 38 923.00 | 188 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 59 384.00 | | | 59 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 690.00 | | | 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 461.00 | | | 40 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 860.00 | | | 70 860.00 |