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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 795.00 | 101 353.00 | 150 441.00 | 251 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 969.00 | 118 527.00 | 150 441.00 | 268 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CF Disponibilités | 70 852.00 | | 70 852.00 | 70 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 788.00 | | 82 788.00 | 82 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 758.00 | 118 527.00 | 233 230.00 | 351 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 947.00 | | | 45 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
DL TOTAL (I) | 71 700.00 | | | 71 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 529.00 | | | 161 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 230.00 | | | 233 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 993.00 | | | 145 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 208 822.00 | | 208 822.00 | 208 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 335.00 | | 209 335.00 | 209 335.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 769.00 | |
GE Autres charges | | | 7 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 217.00 | | | 15 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 502.00 | | | 223 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 249.00 | | | 214 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 227.00 | | 16 381.00 | 281 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 639.00 | 268 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 639.00 | 268 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 227.00 | | 16 381.00 | 281 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 228.00 | 31 719.00 | 13 421.00 | 100 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 228.00 | 31 719.00 | 13 421.00 | 100 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 992.00 | 23 456.00 | 15 536.00 | 38 992.00 |
VI Groupe et associés | 111 068.00 | 111 068.00 | | 111 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 529.00 | 145 993.00 | 15 536.00 | 161 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 196.00 | | | 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
ST Autres comptes | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 668.00 | | | 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 864.00 | | | 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 884.00 | | | 88 884.00 |