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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 710.00 | 105 586.00 | 155 123.00 | 260 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
AX Avances et acomptes | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 217.00 | 122 761.00 | 163 456.00 | 286 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
CF Disponibilités | 123 962.00 | | 123 962.00 | 123 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 532.00 | | 136 532.00 | 136 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 750.00 | 122 761.00 | 299 988.00 | 422 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
DL TOTAL (I) | 102 592.00 | | | 102 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 415.00 | | | 120 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 396.00 | | | 197 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 988.00 | | | 299 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 906.00 | | | 169 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 664.00 | | 246 664.00 | 246 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 664.00 | | 246 664.00 | 246 664.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 822.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 670.00 | | | 266 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 969.00 | | 38 190.00 | 268 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 941.00 | 286 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 941.00 | 286 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 969.00 | | 38 190.00 | 268 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 527.00 | 22 822.00 | 18 588.00 | 118 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 527.00 | 22 822.00 | 18 588.00 | 118 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 782.00 | 16 292.00 | 27 490.00 | 43 782.00 |
VI Groupe et associés | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 526.00 | | | 25 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VW T.V.A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 396.00 | 169 906.00 | 27 490.00 | 197 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | | | 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
ST Autres comptes | 83 203.00 | | | 83 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 236.00 | | | 53 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 181.00 | | | 103 181.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |