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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 90.00 | 1 110.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 400.00 | 90.00 | 452 310.00 | 452 400.00 |
CF Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 174.00 | 90.00 | 463 083.00 | 463 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 703.00 | | | 338 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EA Autres dettes | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 291.00 | | | 459 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 083.00 | | | 463 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 017.00 | | | 79 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 452 400.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 451 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 90.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 90.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 61.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 61.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 200.00 | 16 800.00 | 30 400.00 | 47 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 703.00 | 46 029.00 | 251 630.00 | 338 703.00 |
VI Groupe et associés | 71 300.00 | 14 100.00 | 57 200.00 | 71 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 297.00 | | | 11 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 291.00 | 79 017.00 | 339 230.00 | 459 291.00 |