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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 330.00 | 870.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 400.00 | 330.00 | 452 070.00 | 452 400.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 302.00 | 330.00 | 477 972.00 | 478 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 269.00 | | | -6 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | -6 269.00 | | 4 779.00 |
DK Provisions réglementées | 301.00 | 61.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 8 811.00 | 3 792.00 | | 8 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 675.00 | 338 703.00 | | 292 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 409.00 | 71 300.00 | | 143 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 088.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110.00 | | | 110.00 |
EA Autres dettes | 30 400.00 | 47 200.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 161.00 | 459 291.00 | | 469 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 972.00 | 463 083.00 | | 477 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 091.00 | 79 017.00 | | 153 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 61.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 61.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -61.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 027.00 | | | -5 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 221.00 | 6 269.00 | | 10 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | -6 269.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90.00 | 240.00 | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61.00 | 240.00 | | 61.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61.00 | 240.00 | | 61.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 400.00 | 16 800.00 | 13 600.00 | 30 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 675.00 | 47 405.00 | 245 270.00 | 292 675.00 |
VI Groupe et associés | 143 409.00 | 86 209.00 | 57 200.00 | 143 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 161.00 | 153 091.00 | 316 070.00 | 469 161.00 |