| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 570.00 | 630.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 400.00 | 570.00 | 451 830.00 | 452 400.00 |
BZ Autres créances | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 969.00 | 570.00 | 482 399.00 | 482 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 451 200.00 | | 451 200.00 | 451 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 490.00 | -6 269.00 | | -1 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 431.00 | 4 779.00 | | 72 431.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | 301.00 | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 81 482.00 | 8 811.00 | | 81 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 270.00 | 292 675.00 | | 245 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 608.00 | 143 409.00 | | 138 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 568.00 | | 2 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111.00 | 110.00 | | 111.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | 30 400.00 | | 14 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 917.00 | 469 161.00 | | 400 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 399.00 | 477 972.00 | | 482 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 153 091.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 972.00 | -5 027.00 | | -2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 15 000.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 569.00 | 10 221.00 | | 12 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 431.00 | 4 779.00 | | 72 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 400.00 | | | 452 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 200.00 | | | 451 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330.00 | 240.00 | | 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 330.00 | 240.00 | | 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 301.00 | 240.00 | | 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301.00 | 240.00 | | 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 270.00 | 48 822.00 | 196 447.00 | 245 270.00 |
VI Groupe et associés | 138 608.00 | 138 608.00 | | 138 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 917.00 | 204 469.00 | 196 447.00 | 400 917.00 |