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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
072 Créances – Autres | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322 194.00 | | 322 194.00 | 322 194.00 |
084 Disponibilités | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 302.00 | | 436 302.00 | 436 302.00 |
110 Total général Actif | 591 134.00 | | 591 134.00 | 591 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 310 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 577 076.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 134.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 111 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 571.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 571.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 170.00 | 1 379.00 | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 46.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 7 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170.00 | 1 426.00 | | 1 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 170.00 | -1 426.00 | | -1 170.00 |
280 Produits financiers | 33 093.00 | 98 625.00 | | 33 093.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 7 153.00 | 3 410.00 | | 7 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 305.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 2 701.00 | | 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 172.00 | 90 784.00 | | 24 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 508.00 | | | 508.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 213.00 | | | 3 213.00 |