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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
072 Créances – Autres | 113 444.00 | | 113 444.00 | 113 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 322 194.00 | | 322 194.00 | 322 194.00 |
084 Disponibilités | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 117.00 | | 436 117.00 | 436 117.00 |
110 Total général Actif | 590 950.00 | | 590 950.00 | 590 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 310 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 195 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 1 213.00 | 1 170.00 | | 1 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 143.00 | | |
262 Autres charges | 108.00 | | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 213.00 | 1 170.00 | | 1 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 177.00 | -1 170.00 | | -1 177.00 |
280 Produits financiers | 7 641.00 | 33 093.00 | | 7 641.00 |
294 Charges financières | 112.00 | 7 153.00 | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 597.00 | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 399.00 | 24 172.00 | | 5 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 695.00 | | | 5 695.00 |