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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
072 Créances – Autres | 114 841.00 | | 114 841.00 | 114 841.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 317 285.00 | | 317 285.00 | 317 285.00 |
084 Disponibilités | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 604.00 | | 434 604.00 | 434 604.00 |
110 Total général Actif | 589 436.00 | | 589 436.00 | 589 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 310 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 582 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 436.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 114 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 36.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 36.00 | | |
242 Autres charges externes. | 1 920.00 | 1 213.00 | | 1 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 143.00 | | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 063.00 | 1 213.00 | | 2 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 063.00 | -1 177.00 | | -2 063.00 |
280 Produits financiers | 3 235.00 | 7 641.00 | | 3 235.00 |
294 Charges financières | 89.00 | 112.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | 953.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 496.00 | 5 399.00 | | 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 833.00 | | | 154 833.00 |