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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 882 786.00 | | 1 882 786.00 | 1 882 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 556 461.00 | | 72 556 461.00 | 72 556 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 294.00 | | 10 294.00 | 10 294.00 |
BZ Autres créances | 50 476 232.00 | | 50 476 232.00 | 50 476 232.00 |
CF Disponibilités | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 495 035.00 | 1.00 | 50 495 035.00 | 50 495 035.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 057 756.00 | | 123 057 756.00 | 123 057 756.00 |
CU Autres participations | 70 663 574.00 | | 70 663 574.00 | 70 663 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 623 930.00 | 58 623 930.00 | | 58 623 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077 371.00 | 2 077 371.00 | | 2 077 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 613 067.00 | 3 425 326.00 | | 3 613 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 239.00 | 820 239.00 | | 820 239.00 |
DG Autres réserves | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
DH Report à nouveau | 25 906 799.00 | 25 827 068.00 | | 25 906 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 975 695.00 | 3 754 814.00 | | 3 975 695.00 |
DL TOTAL (I) | 95 227 438.00 | 94 739 085.00 | | 95 227 438.00 |
DP Provisions pour risques | 6 260.00 | 4 165.00 | | 6 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 260.00 | 4 165.00 | | 6 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 803 805.00 | 22 595 945.00 | | 27 803 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 34 424.00 | | 20 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 824 058.00 | 22 630 369.00 | | 27 824 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 057 756.00 | 117 373 619.00 | | 123 057 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 999 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 208 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 099 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 080 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 620.00 | 93 711.00 | | 104 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 208 078.00 | 4 118 751.00 | | 4 208 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 383.00 | 363 937.00 | | 232 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 975 695.00 | 3 754 814.00 | | 3 975 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 426 612.00 | | 1 207 162.00 | 71 426 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 991.00 | 75 322.00 | 72 556 461.00 | 1 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 991.00 | 75 322.00 | 72 556 461.00 | 1 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 426 612.00 | | 1 207 162.00 | 71 426 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 165.00 | 6 260.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 165.00 | 6 260.00 | 4 165.00 | 4 165.00 |
UG ‐ Financières | | 6 260.00 | 4 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 882 786.00 | 56 629.00 | | 1 882 786.00 |
UX Autres créances clients | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
VC Groupe et associés | 50 022 660.00 | | | 50 022 660.00 |
VI Groupe et associés | 27 803 805.00 | 27 803 805.00 | | 27 803 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 572.00 | | | 453 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 387 448.00 | 50 296 109.00 | 2 091 339.00 | 52 387 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 824 058.00 | 27 824 058.00 | | 27 824 058.00 |