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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 917 717.00 | | 1 917 717.00 | 1 917 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 582 011.00 | | 72 582 011.00 | 72 582 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 634.00 | | 114 634.00 | 114 634.00 |
BZ Autres créances | 108 394 729.00 | | 108 394 729.00 | 108 394 729.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 509 982.00 | | 108 509 982.00 | 108 509 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 091 993.00 | | 181 091 993.00 | 181 091 993.00 |
CU Autres participations | 70 664 294.00 | | 70 664 294.00 | 70 664 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 259 205.00 | 61 259 205.00 | | 61 259 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 442 076.00 | 19 442 076.00 | | 19 442 076.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 125 921.00 | 4 575 831.00 | | 6 125 921.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 239.00 | 820 239.00 | | 820 239.00 |
DG Autres réserves | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
DH Report à nouveau | 66 546 453.00 | 23 016 530.00 | | 66 546 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 583.00 | 48 142 973.00 | | 1 115 583.00 |
DL TOTAL (I) | 155 519 814.00 | 157 467 191.00 | | 155 519 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536 074.00 | 27 665 967.00 | | 25 536 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 2 361 629.00 | | 36 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 33 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 572 179.00 | 30 061 354.00 | | 25 572 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 091 993.00 | 187 528 545.00 | | 181 091 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 211.00 | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 190 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 115 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 664 177.00 | | | 70 664 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 664 177.00 | | | 70 664 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 664 329.00 | | | 70 664 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 664 329.00 | | | 70 664 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 934 829.00 | 50 636 025.00 | | 71 934 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 819 246.00 | 2 493 052.00 | | 70 819 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 583.00 | 48 142 973.00 | | 1 115 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 079 471.00 | | 71 868 095.00 | 72 079 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 701 109.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 365 554.00 | 72 582 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 365 554.00 | 72 582 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 079 471.00 | | 71 868 095.00 | 72 079 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 917 717.00 | 713 916.00 | 1 203 801.00 | 1 917 717.00 |
UX Autres créances clients | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VC Groupe et associés | 108 319 945.00 | 108 319 945.00 | | 108 319 945.00 |
VI Groupe et associés | 25 536 074.00 | 17 396 158.00 | 8 139 916.00 | 25 536 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 427 080.00 | 109 223 279.00 | 1 203 801.00 | 110 427 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 572 179.00 | 17 432 263.00 | 8 139 916.00 | 25 572 179.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 5.00 | |