| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953 769.00 | | 1 953 769.00 | 1 953 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 617 481.00 | | 72 617 481.00 | 72 617 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BZ Autres créances | 75 176 131.00 | | 75 176 131.00 | 75 176 131.00 |
CF Disponibilités | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 188 541.00 | | 75 188 541.00 | 75 188 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 806 022.00 | | 147 806 022.00 | 147 806 022.00 |
CU Autres participations | 70 663 559.00 | | 70 663 559.00 | 70 663 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 623 930.00 | 58 623 930.00 | | 58 623 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 077 371.00 | 2 077 371.00 | | 2 077 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 278 600.00 | 4 015 701.00 | | 4 278 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 820 239.00 | 820 239.00 | | 820 239.00 |
DG Autres réserves | 210 337.00 | 210 337.00 | | 210 337.00 |
DH Report à nouveau | 24 794 847.00 | 25 544 899.00 | | 24 794 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 944 611.00 | 5 257 992.00 | | 5 944 611.00 |
DL TOTAL (I) | 96 749 935.00 | 96 550 469.00 | | 96 749 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 940 699.00 | 48 234 777.00 | | 50 940 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 28 238.00 | | 36 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 056 087.00 | 48 263 015.00 | | 51 056 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 806 022.00 | 144 813 484.00 | | 147 806 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 018 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 153.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 153 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 052 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 966 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 374.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 389.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 469.00 | -158 587.00 | | 21 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 816.00 | 5 202 528.00 | | 6 153 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 205.00 | -55 464.00 | | 209 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 944 611.00 | 5 257 992.00 | | 5 944 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 377 022.00 | | 733 412.00 | 72 377 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 492 953.00 | 72 617 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 953.00 | 72 617 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 377 022.00 | | 733 412.00 | 72 377 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 198.00 | 36 196.00 | | 36 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953 769.00 | 1 220 357.00 | 733 412.00 | 1 953 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VC Groupe et associés | 69 404 337.00 | 69 404 337.00 | | 69 404 337.00 |
VI Groupe et associés | 50 940 699.00 | 35 172 870.00 | 15 767 829.00 | 50 940 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 036 794.00 | | 3 036 794.00 | 3 036 794.00 |
VP Divers | 2 735 000.00 | | 2 735 000.00 | 2 735 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 141 239.00 | 70 636 033.00 | 6 505 206.00 | 77 141 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 056 087.00 | 35 288 256.00 | 15 767 829.00 | 51 056 087.00 |