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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 379.00 | 3 233.00 | 21 145.00 | 24 379.00 |
AH Fonds commercial | 234 526.00 | | 234 526.00 | 234 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 056.00 | 75 472.00 | 56 583.00 | 132 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 231.00 | 78 482.00 | 238 749.00 | 317 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 207.00 | 157 187.00 | 559 019.00 | 716 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 653.00 | | 14 653.00 | 14 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 332.00 | | 101 332.00 | 101 332.00 |
BZ Autres créances | 56 685.00 | | 56 685.00 | 56 685.00 |
CF Disponibilités | 23 363.00 | | 23 363.00 | 23 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 819.00 | | 210 819.00 | 210 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 026.00 | 157 187.00 | 769 838.00 | 927 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 404.00 | | | -107 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DL TOTAL (I) | 145 620.00 | | | 145 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 913.00 | | | 216 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 854.00 | | | 110 854.00 |
EA Autres dettes | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 218.00 | | | 624 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 838.00 | | | 769 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 232.00 | | | 423 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 516.00 | | 704 516.00 | 704 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 516.00 | | 704 516.00 | 704 516.00 |
FM Production stockée | | | -781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GE Autres charges | | | 16 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 802.00 | | | 15 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 383.00 | | | 722 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 787.00 | | | 829 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 404.00 | | | -107 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 318.00 | | | 476 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 651.00 | | | 255 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 906.00 | 22 056.00 | 58 774.00 | 193 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 233.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 906.00 | 18 823.00 | 58 774.00 | 193 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
UX Autres créances clients | 101 332.00 | | | 101 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 497.00 | 42 510.00 | 154 229.00 | 243 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 093.00 | 171 302.00 | 7 792.00 | 179 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 219.00 | 423 232.00 | 154 229.00 | 624 219.00 |