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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 59 454.00 | 14 456.00 | 44 997.00 | 59 454.00 |
AH Fonds commercial | 554 346.00 | | 554 346.00 | 554 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 499.00 | 93 359.00 | 79 140.00 | 172 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 149.00 | 106 772.00 | 324 376.00 | 431 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 001.00 | | 30 001.00 | 30 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 123.00 | 214 588.00 | 1 033 534.00 | 1 248 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BZ Autres créances | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CF Disponibilités | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 903.00 | | 259 903.00 | 259 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 026.00 | 214 588.00 | 1 293 438.00 | 1 508 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 99 135.00 | | | 99 135.00 |
DH Report à nouveau | -69 567.00 | | | -69 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 400.00 | | | -51 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
DL TOTAL (I) | 266 741.00 | | | 266 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 948.00 | | | 454 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 702.00 | | | 64 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | | | 251 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
EA Autres dettes | 140 563.00 | | | 140 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 696.00 | | | 1 026 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 438.00 | | | 1 293 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 413.00 | | | 659 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 782.00 | | | 745 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 454.00 | | | 27 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 248 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 712.00 | | | 470 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 398.00 | 53 134.00 | 32 944.00 | 194 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 688.00 | 6 769.00 | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 710.00 | 46 365.00 | 32 944.00 | 186 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 884.00 | 251 884.00 | | 251 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 266.00 | 205 266.00 | | 205 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
UX Autres créances clients | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 150.00 | 85 868.00 | 297 427.00 | 453 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 708.00 | | | 65 708.00 |
VP Divers | 185 419.00 | 185 419.00 | | 185 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 993.00 | 217 991.00 | 30 002.00 | 247 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 697.00 | 659 414.00 | 297 427.00 | 1 026 697.00 |