| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 454.00 | 7 687.00 | 19 766.00 | 27 454.00 |
AH Fonds commercial | 234 526.00 | | 234 526.00 | 234 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 675.00 | 83 737.00 | 56 938.00 | 140 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 586.00 | 102 973.00 | 226 613.00 | 329 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 781.00 | 194 397.00 | 551 383.00 | 745 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 485.00 | | 44 485.00 | 44 485.00 |
BZ Autres créances | 73 440.00 | | 73 440.00 | 73 440.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 490.00 | | 184 490.00 | 184 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 272.00 | 194 397.00 | 735 874.00 | 930 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 207 393.00 | | | 207 393.00 |
DH Report à nouveau | -107 404.00 | | | -107 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 567.00 | | | -69 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
DL TOTAL (I) | 72 097.00 | | | 72 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 738.00 | | | 205 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 702.00 | | | 259 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | | | 74 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 832.00 | | | 89 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 776.00 | | | 663 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 874.00 | | | 735 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 831.00 | | | 560 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 208.00 | | | 716 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 288.00 | | | 449 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 188.00 | 37 210.00 | | 157 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | 4 455.00 | | 3 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 955.00 | 32 755.00 | | 153 955.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 702.00 | 259 702.00 | | 259 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 859.00 | 135 864.00 | 57 771.00 | 204 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 542.00 | 132 675.00 | 12 867.00 | 145 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 825.00 | 560 831.00 | 57 771.00 | 629 825.00 |