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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 974.00 | 23 176.00 | 799.00 | 23 974.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 175.00 | 2 426.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 643.00 | 631 584.00 | 61 060.00 | 692 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 836.00 | 49 322.00 | 9 514.00 | 58 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 248.00 | 704 256.00 | 111 992.00 | 816 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 708.00 | | 23 708.00 | 23 708.00 |
BT Marchandises | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 017.00 | | 364 017.00 | 364 017.00 |
BZ Autres créances | 37 047.00 | | 37 047.00 | 37 047.00 |
CF Disponibilités | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 741.00 | | 503 741.00 | 503 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 989.00 | 704 256.00 | 615 733.00 | 1 319 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 163.00 | 320 940.00 | | 368 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 548.00 | 47 223.00 | | -52 548.00 |
DK Provisions réglementées | 799.00 | 3 343.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 326 475.00 | 381 567.00 | | 326 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 094.00 | 33 067.00 | | 29 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 11 812.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 134 505.00 | | 130 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 735.00 | 103 917.00 | | 106 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 258.00 | 283 300.00 | | 289 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 733.00 | 664 867.00 | | 615 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 158.00 | 268 521.00 | | 283 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 442.00 | 435.00 | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 524.00 | 26 631.00 | 11 899.00 | 689 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 524.00 | 26 631.00 | 11 899.00 | 689 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 067 350.00 | 1 067 350.00 | | 1 067 350.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 3 343.00 | | 2 544.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 288.00 | 283 159.00 | 8 099.00 | 289 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 451.00 | 130 451.00 | | 130 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 258.00 | 283 159.00 | 6 099.00 | 289 258.00 |