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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 521.00 | 28 895.00 | 8 626.00 | 37 521.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 1 475.00 | 1 125.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138 035.00 | 576 572.00 | 561 462.00 | 1 138 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 799.00 | 54 274.00 | 7 525.00 | 61 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 252.00 | 661 217.00 | 614 036.00 | 1 275 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 690.00 | | 20 690.00 | 20 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 876.00 | | 408 876.00 | 408 876.00 |
BZ Autres créances | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 326.00 | | 626 326.00 | 626 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 579.00 | 661 217.00 | 1 240 362.00 | 1 901 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 116.00 | 325 059.00 | | 377 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 52 058.00 | | 17 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 354.00 | | | 80 354.00 |
DL TOTAL (I) | 485 294.00 | 387 178.00 | | 485 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 948.00 | 92 938.00 | | 504 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 123.00 | 196 638.00 | | 156 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 449.00 | 133 306.00 | | 85 449.00 |
EA Autres dettes | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 068.00 | 431 429.00 | | 755 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 362.00 | 818 607.00 | | 1 240 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 528.00 | 395 258.00 | | 366 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 164.00 | 33 494.00 | | 30 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 667.00 | 60 946.00 | 148 396.00 | 748 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 775.00 | 3 596.00 | | 26 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 891.00 | 57 350.00 | 148 396.00 | 721 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 449.00 | 85 449.00 | | 85 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 948.00 | 116 408.00 | 330 230.00 | 504 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 415.00 | 506 415.00 | | 506 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 222.00 | 506 415.00 | 4 807.00 | 511 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 068.00 | 366 528.00 | 330 230.00 | 755 068.00 |