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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 601.00 | 608.00 | 1 992.00 | 2 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 161.00 | 652 565.00 | 41 596.00 | 694 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 289.00 | 50 880.00 | 8 409.00 | 59 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 219.00 | 728 027.00 | 90 192.00 | 818 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 475 180.00 | | 475 180.00 | 475 180.00 |
BZ Autres créances | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
CF Disponibilités | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 521.00 | | 576 521.00 | 576 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 739.00 | 728 027.00 | 666 712.00 | 1 394 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 315 615.00 | 368 163.00 | | 315 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444.00 | -52 548.00 | | 9 444.00 |
DK Provisions réglementées | | 799.00 | | |
DL TOTAL (I) | 335 120.00 | 326 475.00 | | 335 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | 29 094.00 | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 130 451.00 | | 164 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 078.00 | 106 735.00 | | 130 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 800.00 | | |
EA Autres dettes | 32.00 | 5 320.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 592.00 | 289 258.00 | | 331 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 712.00 | 615 733.00 | | 666 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 872.00 | 283 158.00 | | 324 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 860.00 | 442.00 | | 11 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 256.00 | 25 423.00 | 1 653.00 | 704 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 351.00 | 1 232.00 | | 23 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 906.00 | 24 192.00 | 1 653.00 | 680 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 062.00 | 26 342.00 | 6 720.00 | 33 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 078.00 | 130 078.00 | | 130 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 165.00 | 524 358.00 | 4 807.00 | 529 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 592.00 | 324 872.00 | 6 720.00 | 331 592.00 |