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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
AP Constructions | 185 898.00 | 180 069.00 | 5 829.00 | 185 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 516.00 | 21 829.00 | 686.00 | 22 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 908.00 | 62 095.00 | 4 813.00 | 66 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 305.00 | 263 993.00 | 39 312.00 | 303 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BN En cours de production de biens | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 435.00 | 762.00 | 186 673.00 | 187 435.00 |
BZ Autres créances | 236 143.00 | | 236 143.00 | 236 143.00 |
CF Disponibilités | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 212.00 | 762.00 | 533 450.00 | 534 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 517.00 | 264 756.00 | 572 762.00 | 837 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
DL TOTAL (I) | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 890.00 | | | 167 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 762.00 | | | 572 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 640.00 | | | 315 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 621 811.00 | | 1 621 811.00 | 1 621 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 811.00 | | 1 621 811.00 | 1 621 811.00 |
FM Production stockée | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 659.00 | | | 31 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 035.00 | | | 1 655 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 123.00 | | | 1 609 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 911.00 | | | 45 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 421.00 | | 183.00 | 304 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 303 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 281 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 365.00 | | 183.00 | 282 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 365.00 | 6 929.00 | 1 300.00 | 258 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 365.00 | 6 929.00 | 1 300.00 | 258 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 283.00 | 762.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 283.00 | 762.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 283.00 | 762.00 | 2 283.00 | 2 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 762.00 | 2 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 890.00 | 167 890.00 | | 167 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 520.00 | | | 186 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VC Groupe et associés | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 816.00 | 425 816.00 | 3 000.00 | 428 816.00 |
VW T.V.A. | 73 417.00 | 73 417.00 | | 73 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 640.00 | 315 640.00 | | 315 640.00 |