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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 473.00 | 22 804.00 | 2 669.00 | 25 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 906.00 | 14 011.00 | 14 895.00 | 28 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 985.00 | 36 815.00 | 59 170.00 | 95 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BN En cours de production de biens | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 971.00 | | 135 971.00 | 135 971.00 |
BZ Autres créances | 193 059.00 | | 193 059.00 | 193 059.00 |
CF Disponibilités | 256 828.00 | | 256 828.00 | 256 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 896.00 | | 619 896.00 | 619 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 881.00 | 36 815.00 | 679 065.00 | 715 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
DL TOTAL (I) | 373 050.00 | | | 373 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 191.00 | | | 99 191.00 |
EA Autres dettes | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 065.00 | | | 679 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 016.00 | | | 306 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 971 514.00 | | 1 971 514.00 | 1 971 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 971 514.00 | | 1 971 514.00 | 1 971 514.00 |
FM Production stockée | | | -38 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 942 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 044.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 027.00 | | | 1 963 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 859 548.00 | | | 1 859 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 478.00 | | | 103 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 254.00 | | | 37 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 995.00 | | 18 589.00 | 128 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 600.00 | 95 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 600.00 | 54 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 359.00 | | 14 619.00 | 56 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 580.00 | | 3 970.00 | 53 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 640.00 | 7 044.00 | 8 868.00 | 38 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | 7 044.00 | 8 868.00 | 38 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 762.00 | |