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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 065.00 | 23 006.00 | 4 059.00 | 27 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 294.00 | 15 633.00 | 13 661.00 | 29 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 995.00 | 38 640.00 | 90 356.00 | 128 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 483.00 | 762.00 | 242 721.00 | 243 483.00 |
BZ Autres créances | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
CF Disponibilités | 152 153.00 | | 152 153.00 | 152 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 875.00 | 762.00 | 680 113.00 | 680 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 871.00 | 39 402.00 | 770 469.00 | 809 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 213 967.00 | | | 213 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
DL TOTAL (I) | 369 571.00 | | | 369 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 336.00 | | | 256 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 469.00 | | | 770 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 897.00 | | | 400 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 009.00 | | 1 714 009.00 | 1 714 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 009.00 | | 1 714 009.00 | 1 714 009.00 |
FM Production stockée | | | 20 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 380.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 940.00 | | | 1 894 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 490.00 | | | 1 764 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 450.00 | | | 130 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 305.00 | | 69 687.00 | 303 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 997.00 | 128 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 997.00 | 56 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 249.00 | | 19 107.00 | 281 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 50 580.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 993.00 | 7 380.00 | 232 734.00 | 263 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 993.00 | 7 380.00 | 232 734.00 | 263 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 762.00 | | | 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762.00 | | | 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762.00 | | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 336.00 | 256 336.00 | | 256 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 242 569.00 | | | 242 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | | 915.00 |
VB T. V. A. | 20 554.00 | | | 20 554.00 |
VC Groupe et associés | 202 053.00 | | | 202 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 102.00 | 475 522.00 | 3 580.00 | 479 102.00 |
VW T.V.A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 897.00 | 400 897.00 | | 400 897.00 |