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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 3 491.00 | 582.00 | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 106.00 | 50 310.00 | 20 796.00 | 71 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 901.00 | 53 801.00 | 555 099.00 | 608 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 980.00 | | 24 980.00 | 24 980.00 |
BZ Autres créances | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 133.00 | 53 801.00 | 589 332.00 | 643 133.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 321.00 | | | 360 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
DL TOTAL (I) | 485 524.00 | | | 485 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 678.00 | | | 41 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | | | 56 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 332.00 | | | 589 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 808.00 | | | 103 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
FG Production vendue services | 218 049.00 | | 218 049.00 | 218 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 933.00 | | 218 933.00 | 218 933.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 291.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 901.00 | | 21 000.00 | 587 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 106.00 | | 21 000.00 | 50 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 722.00 | | | 533 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 510.00 | 1 291.00 | | 52 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 749.00 | 743.00 | | 2 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 761.00 | 549.00 | | 49 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 317.00 | 30 317.00 | | 30 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 908.00 | 17 908.00 | | 17 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
VB T. V. A. | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 157.00 | 34 007.00 | 150.00 | 34 157.00 |
VW T.V.A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 808.00 | 103 808.00 | | 103 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 421.00 | | | 23 421.00 |