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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 845.00 | 16 273.00 | 533 572.00 | 549 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
BZ Autres créances | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CF Disponibilités | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 278.00 | | 37 278.00 | 37 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 123.00 | 16 273.00 | 570 850.00 | 587 123.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 067.00 | | | 446 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721.00 | | | 721.00 |
DL TOTAL (I) | 490 789.00 | | | 490 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 850.00 | | | 570 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 874.00 | | 130 874.00 | 130 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 656.00 | | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 395.00 | | | 157 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721.00 | | | 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 501.00 | | | 587 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 533 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 656.00 | 549 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 506.00 | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 722.00 | | | 533 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 312.00 | 3 214.00 | 24 253.00 | 37 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 239.00 | 3 214.00 | 24 253.00 | 33 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
UX Autres créances clients | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 32 986.00 | 32 986.00 | | 32 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VW T.V.A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
ST Autres comptes | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 546.00 | | | 19 546.00 |