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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 706.00 | 33 239.00 | 16 467.00 | 49 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 501.00 | 37 312.00 | 550 189.00 | 587 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BZ Autres créances | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CF Disponibilités | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 945.00 | 37 312.00 | 570 633.00 | 607 945.00 |
CU Autres participations | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 524.00 | | | 441 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
DL TOTAL (I) | 490 067.00 | | | 490 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 890.00 | | | 42 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 633.00 | | | 570 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 575.00 | | 153 575.00 | 153 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 575.00 | | 153 575.00 | 153 575.00 |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489.00 | | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 575.00 | | | 154 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 901.00 | | | 608 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 533 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 587 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 49 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 722.00 | | | 533 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 801.00 | 4 910.00 | 21 400.00 | 53 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 491.00 | 582.00 | | 3 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 310.00 | 4 329.00 | 21 400.00 | 50 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 575.00 | 15 575.00 | | 15 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 42 890.00 | 42 890.00 | | 42 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 433.00 | 17 283.00 | 150.00 | 17 433.00 |
VW T.V.A. | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 566.00 | 80 566.00 | | 80 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
ST Autres comptes | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 343.00 | | | 19 343.00 |