| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 887.00 | | 306 887.00 | 306 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 436.00 | 21 970.00 | 486 465.00 | 508 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 047.00 | | 915 047.00 | 915 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 484.00 | 21 970.00 | 1 401 513.00 | 1 423 484.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 058.00 | 7 480.00 | 179 578.00 | 187 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DG Autres réserves | 863 769.00 | 798 556.00 | | 863 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 150.00 | 141 713.00 | | 374 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 349.00 | 1 030 698.00 | | 1 328 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 603.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 321.00 | 12 383.00 | | 11 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 163.00 | 74 183.00 | | 73 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 513.00 | 1 104 881.00 | | 1 401 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 163.00 | 74 183.00 | | 73 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 268.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396 946.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 514.00 | 198.00 | | 5 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 514.00 | 198.00 | | 5 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 161.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 161.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 514.00 | 37.00 | | 5 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165.00 | 1 769.00 | | 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 891.00 | 191 992.00 | | 445 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 740.00 | 50 279.00 | | 71 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 151.00 | 141 713.00 | | 374 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 923.00 | | 3 943.00 | 567 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 430.00 | 493 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 430.00 | 508 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 432.00 | | 3 943.00 | 553 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 888.00 | | | 306 888.00 |
UX Autres créances clients | 33 320.00 | | | 33 320.00 |
VB T. V. A. | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 483.00 | 37 595.00 | 306 888.00 | 344 483.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 164.00 | 73 164.00 | | 73 164.00 |