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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 656.00 | 141 468.00 | 137 188.00 | 278 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 265.00 | 163 438.00 | 316 826.00 | 480 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 957.00 | | 26 957.00 | 26 957.00 |
BZ Autres créances | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 212 138.00 | | 1 212 138.00 | 1 212 138.00 |
CF Disponibilités | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 144.00 | | 1 273 144.00 | 1 273 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 409.00 | 163 438.00 | 1 589 970.00 | 1 753 409.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 118.00 | 7 480.00 | 179 638.00 | 187 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DG Autres réserves | 1 161 419.00 | 863 769.00 | | 1 161 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 211.00 | 374 150.00 | | 264 211.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 060.00 | 1 328 349.00 | | 1 516 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 849.00 | 56 864.00 | | 54 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 4 977.00 | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 405.00 | 11 321.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 910.00 | 73 163.00 | | 73 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 970.00 | 1 401 513.00 | | 1 589 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 910.00 | 73 163.00 | | 73 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 549.00 | | 60.00 | 201 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 058.00 | | 60.00 | 187 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 414 680.00 | 1 414 680.00 | | 1 414 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 480.00 | 141 468.00 | 148 948.00 | 7 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 480.00 | 141 468.00 | 148 948.00 | 7 480.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 141 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
UX Autres créances clients | 26 957.00 | | | 26 957.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 54 849.00 | 54 849.00 | | 54 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 133.00 | 29 476.00 | 278 657.00 | 308 133.00 |
VW T.V.A. | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 910.00 | 73 910.00 | | 73 910.00 |