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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 489.00 | 141 468.00 | 22 021.00 | 163 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 167.00 | 163 438.00 | 201 728.00 | 365 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 270.00 | 12 051.00 | 14 218.00 | 26 270.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 562 919.00 | | 1 562 919.00 | 1 562 919.00 |
CF Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 143.00 | 12 051.00 | 1 591 091.00 | 1 603 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 311.00 | 175 490.00 | 1 792 820.00 | 1 968 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 187 187.00 | 7 480.00 | 179 707.00 | 187 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
DG Autres réserves | 1 349 131.00 | 1 161 419.00 | | 1 349 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 158.00 | 264 211.00 | | 201 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 719.00 | 1 516 060.00 | | 1 640 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 167.00 | 54 849.00 | | 131 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 655.00 | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 15 405.00 | | 17 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 101.00 | 73 910.00 | | 152 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 820.00 | 1 589 970.00 | | 1 792 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 73 910.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 266.00 | 69.00 | | 480 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 167.00 | 350 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 167.00 | 365 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 775.00 | 69.00 | | 465 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 141 468.00 | 141 468.00 | | 141 468.00 |
6T Sur comptes clients | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 948.00 | 12 052.00 | 161 000.00 | 148 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 948.00 | 12 052.00 | 161 000.00 | 148 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 490.00 | | 163 490.00 | 163 490.00 |
UX Autres créances clients | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 131 167.00 | 131 167.00 | | 131 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 316.00 | 28 826.00 | 163 490.00 | 192 316.00 |
VW T.V.A. | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |