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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 725.00 | 215 897.00 | 43 827.00 | 259 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 302.00 | 225 435.00 | 89 867.00 | 315 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 149.00 | 450 884.00 | 213 264.00 | 664 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 943.00 | | 52 943.00 | 52 943.00 |
BP En cours de production de services | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BT Marchandises | 21 174.00 | 10 224.00 | 10 950.00 | 21 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 326.00 | 12 140.00 | 180 185.00 | 192 326.00 |
BZ Autres créances | 36 872.00 | | 36 872.00 | 36 872.00 |
CF Disponibilités | 158 526.00 | | 158 526.00 | 158 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 971.00 | 22 364.00 | 460 606.00 | 482 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 120.00 | 473 249.00 | 673 871.00 | 1 147 120.00 |
CU Autres participations | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 297 008.00 | | | 297 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
DL TOTAL (I) | 410 762.00 | | | 410 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 320.00 | | | 134 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
EA Autres dettes | 895.00 | | | 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 108.00 | | | 263 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 871.00 | | | 673 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 716.00 | | | 252 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 176.00 | | | 646 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 555.00 | | | 576 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 724.00 | 45 312.00 | 9 151.00 | 414 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 772.00 | 779.00 | | 8 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 951.00 | 44 533.00 | 9 151.00 | 405 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 800.00 | 24 407.00 | 10 393.00 | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 369.00 | 232 804.00 | 14 565.00 | 247 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 109.00 | 252 716.00 | 10 393.00 | 263 109.00 |