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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 223.00 | 16 798.00 | 425.00 | 17 223.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 708.00 | 204 509.00 | 27 198.00 | 231 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 119.00 | 271 075.00 | 62 044.00 | 333 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 653.00 | 492 383.00 | 169 270.00 | 661 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 823.00 | | 82 823.00 | 82 823.00 |
BP En cours de production de services | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BT Marchandises | 16 324.00 | 13 974.00 | 2 350.00 | 16 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 613.00 | 7 567.00 | 238 046.00 | 245 613.00 |
BZ Autres créances | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CF Disponibilités | 255 224.00 | | 255 224.00 | 255 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 676.00 | 21 541.00 | 608 135.00 | 629 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 330.00 | 513 924.00 | 777 405.00 | 1 291 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 068.00 | | | 225 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
DL TOTAL (I) | 359 272.00 | | | 359 272.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 870.00 | | | 86 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | | | 189 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 473.00 | | | 130 473.00 |
EA Autres dettes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 132.00 | | | 408 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 405.00 | | | 777 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 835.00 | | | 354 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 745.00 | | 9 157.00 | 732 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 249.00 | 661 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 249.00 | 564 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 109.00 | | 702.00 | 53 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 622.00 | | 8 455.00 | 636 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 727.00 | 39 092.00 | 73 435.00 | 526 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 2 077.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 005.00 | 37 015.00 | 73 435.00 | 512 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 257.00 | 189 257.00 | | 189 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 473.00 | 130 473.00 | | 130 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 284.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 245 614.00 | 245 614.00 | | 245 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 811.00 | 32 513.00 | 53 298.00 | 85 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
VP Divers | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 015.00 | 274 014.00 | | 274 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 133.00 | 354 835.00 | 53 298.00 | 408 133.00 |