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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 521.00 | 14 721.00 | 1 800.00 | 16 521.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 028.00 | 238 567.00 | 33 461.00 | 272 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 592.00 | 273 438.00 | 91 154.00 | 364 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 744.00 | 526 726.00 | 206 018.00 | 732 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BP En cours de production de services | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BT Marchandises | 41 824.00 | 13 324.00 | 28 500.00 | 41 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 525.00 | 7 618.00 | 173 906.00 | 181 525.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 478 942.00 | | 478 942.00 | 478 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 917.00 | 20 942.00 | 790 975.00 | 811 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 662.00 | 547 669.00 | 996 993.00 | 1 544 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CU Autres participations | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 289 007.00 | | | 289 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 060.00 | | | 36 060.00 |
DL TOTAL (I) | 435 068.00 | | | 435 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 858.00 | | | 119 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 891.00 | | | 298 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 479.00 | | | 141 479.00 |
EA Autres dettes | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 925.00 | | | 561 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 993.00 | | | 996 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 140.00 | | | 476 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | | | 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 758.00 | | 26 064.00 | 727 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 732 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 636 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 109.00 | | | 53 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 634.00 | | 26 064.00 | 631 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 847.00 | 38 956.00 | 21 076.00 | 508 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 921.00 | 1 800.00 | | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 926.00 | 37 156.00 | 21 076.00 | 495 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 891.00 | 298 891.00 | | 298 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 479.00 | 141 479.00 | | 141 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 284.00 | 1.00 | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 181 525.00 | 181 525.00 | | 181 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 110.00 | 33 325.00 | 85 785.00 | 119 110.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 386.00 | 219 385.00 | 1.00 | 219 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 925.00 | 476 140.00 | 85 785.00 | 561 925.00 |